复合年化收益率
+6.14%CAGR · 约 25.99 年
区间累计收益 +370.41%
标的图鉴
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美国宽基^GSPC · S&P 500
标普500美国大盘股的代表
由500家美国大型公司组成，覆盖多个行业，是观察美国大盘股整体表现的常用标尺。
目标样本500家公司
加权方式自由流通市值
计价货币USD 美元
指数发布日1957.03.04
01 历史表现
价格指数 · 不含分红
不同标的的起点、币种和收益口径不同，请结合区间阅读。
最大回撤
-56.78%日收盘值从历史高点至低点的最大跌幅
年化波动率
19.37%日收益波动 · 按252个交易日折算
长期走势
首日 = 100 · 月末采样 · 价格指数 · 不含分红
期末归一值470.41
标普500图线为月末采样；风险指标用完整可得序列计算
最大回撤前高2007.10.09
最大回撤谷底2009.03.09
该次回撤修复日2013.03.28
02 编制规则
查看官方规则资格审查与样本筛选
指数委员会从合资格美国公司中选样，审查市值、流动性、公众持股与盈利，并考虑行业代表性。一般新纳入公司须最近季度、最近连续四季度合计持续经营GAAP净利润为正；IPO通常需上市满12个月。
自由流通市值加权
自由流通市值加权：可供公众交易的市值越大，指数权重通常越高。
定期审议与事件调整
3、6、9、12月进行季度再平衡；成分变动也可因并购、退市等事件及委员会决定随时发生。
500指公司数；同一公司多个股份类别可能分别入选，因此证券数量可能超过500。它不是直接按总市值机械取前500名。
03 行业构成
11个行业 · 占比合计 100%
信息技术37.9%
金融12.3%
通信服务9.5%
医疗保健9.3%
可选消费9.1%
工业8.3%
必需消费4.5%
能源3.5%
公用事业2%
材料1.8%
房地产1.8%
单日结构快照，不代表历史恒定配置。图中保留原始权重并四舍五入显示；各机构的分类体系与行业层级可能不同。行业数据来源
04 前十大权重股
前十权重合计38.08%
按表内权重相加；四舍五入后可能与官方合计略有差异。
平均股息率指数股息率
1.09%2026.09.03 · 指数整体 · 指示性年股息加权
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 所属行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 英伟达NVDA | NVDA | 信息技术 | 8.40% |
| 02 | 苹果AAPL | AAPL | 信息技术 | 7.08% |
| 03 | 微软MSFT | MSFT | 信息技术 | 5.59% |
| 04 | 亚马逊AMZN | AMZN | 可选消费 | 3.81% |
| 05 | Alphabet A类GOOGL | GOOGL | 通信服务 | 2.99% |
| 06 | 博通AVGO | AVGO | 信息技术 | 2.55% |
| 07 | Alphabet C类GOOG | GOOG | 通信服务 | 2.39% |
| 08 | Meta Platforms A类META | META | 通信服务 | 2.04% |
| 09 | 美光科技MU | MU | 信息技术 | 1.73% |
| 10 | 特斯拉TSLA | TSLA | 可选消费 | 1.50% |
行业口径GICS全球行业分类（一级，11行业） · 资料日期 2026.08.31行业取自MSCI官方资料中的同名股票GICS分类；行业日期与表头所列权重日期分别标注。
采用页面明确标注的Index Dividend Yield：对成分证券的指示性年股息÷价格按指数权重加权。属于指示性年化口径，不等同于严格TTM、基金分配收益率、30天SEC收益率或长期时间平均。该数值为所列日期的截面数据，不是2000年以来的历史平均。
05 数据与统计口径
起点与收益
发布后视图取2000年以后与正式发布日期两者较晚的首个可得观察日，不含发布前回溯。贵金属代理从产品实际上市后首个可得价格开始；债券类别以所注明的代表指数观察。 两种视图均截至2025年末，以实际日历天数计算年化；各市场最后交易日可能不同。
CAGR = (末值 / 初值)^(365.25 / 实际天数) − 1回撤与波动
最大回撤按可得序列中相对前期峰值的最大跌幅计算；波动率使用相邻日简单收益率的样本标准差（n−1），再乘以 √252。
回撤 = 当日数值 / 此前最高值 − 1美元价格指数，不含股息再投资；不包含人民币汇率变动。
2000-01-01为非交易日，实际首个观测日为2000-01-03。
历史数据用于认识资产，不预示未来收益。指数无法直接买入，相关基金还存在费用、跟踪差异、折溢价和汇率影响。